4. 나스닥(NQ)의 일간 가격 구조 이해

나스닥(NQ) 선물은 하루 동안 반복되는 전일 고·저, 유동성 구역, 초기 변동성 구간, 당일 Bias(상·하방 방향성) 구조로 움직인다. 이 구조를 이해하면 시장의 ‘의도’를 읽을 수 있으며, ICT(Smart Money) 매매기법의 핵심 기반이 된다.
즉, 일간 구조 = 방향성 예측의 절반이다.
 

1) 전일 고·저(Previous Day High/Low)의 중요성

 

 

전일 고·저는 알고리즘이 의도적으로 활용하는 **핵심 유동성 구역(Liquidity Pool)**이다.

• 전일 고점: 매도 유동성(Sell-side liquidity)
• 전일 저점: 매수 유동성(Buy-side liquidity)
• New York Killzone에서 Sweep(유동성 제거) 빈번
• 데이 트레이딩 기준 가장 강력한 기준선

👉 ICT: "당일 방향성은 전일 고/저를 어떻게 다루는지로 시작된다."

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2) 세션별 초기 구조 (아시아→유럽→뉴욕)와 당일 Bias

✅ 초기 변동성 구간: 아시아 세션

• 좁은 박스권 형성
• 당일 첫 유동성 레벨 제공
• 유럽/뉴욕의 Sweep 대상

✅ 방향성 확정 가능: 유럽 세션

• 아시아 고·저를 무너뜨리는 첫 움직임
• 당일 Bias의 전조(초기 BOS/CHOCH 발생)

✅ 메인 방향성 확정: 뉴욕 Killzone

• 주요 Sweep → 강력한 Directional Move
• FVG 기반의 재진입 구간 형성

👉 Bias = 방향성의 ‘핵심 그립’
매매는 Bias가 정해지면 그 이후는 기술적 진입만 남음.

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3) Intraday Liquidity 구조

 

 

일중 유동성 구조는 다음 요소로 구성된다:

• Equal High / Equal Low: 반복적 유동성 포인트
• Short-term High/Low: 마이크로 구조 기준점
• Internal Range Liquidity: 아시아·유럽 구간 박스
• External Range Liquidity: 전일 고·저, 주간 고·저

➡ 엔트리 90%는 유동성에서 나온다.

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4) 프리마켓(Pre-market)의 역할

뉴욕 정규장 전 16:00~22:30(한국 기준) 시간대.

• 초반 유동성 형성
• 기관 포지션 구축 신호
• 당일 시장의 ‘준비 구조’ 확인 가능
• 엔트리보다 관찰이 중요한 시간대

👉 ICT 트레이더는 프리마켓에서 중요 레벨만 추출한다.

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5) 당일 Bias 설정 방법 (ICT 기반)

📌 핵심 체크리스트

1. 전일 고/저 중 어느 쪽을 먼저 제거하는가?
2. Sweep 후 어떤 구조가 등장하는가? (BOS/CHOCH)
3. Killzone에서 FVG가 어느 방향에 출현하는가?
4. Premium/Discount 영역은 어디인가?
5. 당일 큰 이벤트(지표·실적)는 언제인가?

✅ Bias 예시

• 전일 저점을 먼저 끊고, 위로 BOS + FVG 생성 → 상승 Bias
• 전일 고점을 먼저 끊고, 아래로 BOS + FVG 생성 → 하락 Bias

📌 Bias는 ‘확신’이 아니라 ‘높은 확률’로 설정하는 방향성이다.

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6) 파워오브쓰리 (Power of Three, PO3) — NQ에서 자주 등장

📌 “Accumulation → Manipulation → Distribution”

• Accumulation: 아시아/유럽에서 박스권
• Manipulation: 뉴욕 오픈 Sweep
• Distribution: 방향성 확정 후 본 추세 발산

나스닥(NQ)은 뉴스·세션 구조 특성상 PO3 패턴이 매우 빈번하다.

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Executive Summary

• 나스닥(NQ)의 일간 구조는 강하게 반복됨
• 전일 고/저는 유동성 기준의 핵심
• 아시아는 준비, 유럽은 힌트, 뉴욕은 방향성 확정
• Killzone 움직임이 Bias의 70%를 결정
• Sweep → BOS → FVG → 엔트리 구조가 일중에서 반복
• 다음 장에서는 **ICT 철학과 스마트머니 관점(SMC)**을 다룬다